3. Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

Questa funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei Ratei e Risconti.

I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai Conti Standard impostati nei seguenti campi:

• 15 - Fatture da ricevere
• 16 - Note Credito da ricevere
• 34 - Fatture da emettere
• 35 - Note Credito da emettere

I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'Anagrafica.

Tramite la , è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni.

Le Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono:

• 18.131 - Rilevazione Fatture da ricevere
• 18.132 - Rilevazione Note Credito da ricevere
• 18.141 - Storno Fatture da ricevere
• 18.142 - Storno Note Credito da ricevere
• 18.151 - Rilevazione Fatture da emettere
• 18.152 - Rilevazione Note Credito da emettere
• 18.161 - Storno Fatture da emettere
• 18.162 - Storno Note Credito da emettere

Gli utenti che intendono utilizzare questa funzione devono necessariamente attivare il check-box nella .

La funzione può essere eseguita in definitivo solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in simulato, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anzichè il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei Ratei e Risconti.

NOTA


 

Esempio: Supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in simulato, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in definitivo, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.