Gestione Difformità: 1. Chiusura

Questa funzione permette di chiudere le difformità riscontrate in fase di Conciliazione dal Ciclo Passivo Integrato.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore

Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura non congrua.

Sono attivi i seguenti tasti funzione:

F6 - ricerca per Denominazione

F8 - ricerca per Conto

Riscontro
Impostare il numero del Riscontro indicato sul Report Difformità, eventualmente stampato in fase di Conciliazione dal Ciclo Passivo Integrato.
Se il Report Difformità non è stato generato, è possibile lasciare a 0 (zero) questo campo, per procedere all'impostazione del campo successivo.

Numero e Data Documento
Impostare gli estremi della Fattura non congrua.

Uso interno
Si riferisce al formato del modello rtf (uso interno o uso esterno), che l'utente ha scelto per la generazione del Report Difformità.

  

Per maggiori informazioni sui modelli rtf, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.

: impostazioni iniziali

Con la convalida dei dati impostati, il programma fornisce l'elenco delle righe non congrue, riportando per ciascuna le seguenti informazioni:

• codice e descrizione Articolo
• codice Articolo Fornitore
• numero Colli
• Quantità
• Prezzo unitario
• Stato difformità
• Netto riga

Con riferimento a Colli, Quantità e Prezzo unitario, il programma consente un raffronto immediato tra i dati assunti dal D.d.t., visualizzati nella prima riga, e i corrispondenti valori riportati in Fattura, visualizzati invece nella seconda.

Al piede della videata è fornito il totale Contestazione, opportunamente distinto tra Imponibile e Imposta.

È possibile escludere una o più righe dalla fase di chiusura, deselezionando la check-box corrispondente. Completata la selezione delle righe che s'intende chiudere, cliccare sulla check-box Chiusura, quindi convalidare con Accept (tasto F12).

Contestualmente alla chiusura delle difformità, il programma provvede a generare due documenti distinti:

• un documento di rettifica solo a valore, per le righe eventualmente escluse
• un'attesa Nota Credito dal Fornitore, per le righe convalidate ai fini della chiusura.

Dipendentemente dalle scelte effettuate, la Contestazione generata in fase di Contabilizzazione dal Ciclo Passivo Integrato, risulterà stornata totalmente o parzialmente.

NOTA


 

È prevista la possibilità di riaprire le difformità chiuse in questa fase, mediante la funzione di Riapertura.