1. Acquisizione Documenti Passivi

Questa funzione permette di acquisire i Documenti passivi (Fatture e Note Credito), inviati dal Fornitore tramite PEC, ma non associati in fase di registrazione dalla .

I Documenti da acquisire sono allocati nella cartella «$GSSPOOL/DDDDDAA/MMAAAAAAA/DDDD»:

DDDDD - è il Codice Ditta

AA - è il Codice Attività

MMAAAAAA - sono il Mastro e l'Analitico del Fornitore

DDDD - è il Tipo Documento (FTAC o NTCF)

NOTA


 

La funzione di Acquisizione Documenti Passivi può essere eseguita anche in .

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Ditta

Fornitore
È proposto il Mastro Fornitori di default impostato sui Conti Standard.

Tipo Documento

Impostare:

FTAC per le Fatture d'Acquisto

NTCF per le Note Credito

NOTA


 

Impostare spazio per selezionarli entrambi.

Dopo aver confermato le selezioni, si ottiene l'elenco degli Indici Non associati ad alcun Documento passivo, registrato dalla .

Acquisizione Documenti Passivi

Nella colonna Errore, riportata a sfondo rosso, sono descritte le eventuali anomalie che impediscono di acquisire il Documento; la descrizione si riferisce al primo errore riscontrato e, quindi, corretto il primo, è possibile che il programma ne riscontri un altro. Solo in caso di errore, si attiva il pulsante per la modifica di alcuni campi dell'Indice.

Acquisizione Documenti Passivi: window Modifica Dati Indice DMI

I campi suscettibili di modifica sono:

• Ditta
• Attività
• Data - Numero Documento
• Partita IVA e Codice Fiscale
• Tipo Documento

Le righe su cui non sono rilevati errori, invece, sono già proposte con il check-box attivo ai fini dell'acquisizione (è comunque possibile disattivare il check-box e quindi escludere la riga dall'elaborazione).

Altri pulsanti attivi sono:

- per visualizzare l'anteprima del Documento archiviato

- per cancellare l'Indice e il PDF in modo definitivo

NOTA


 

In seguito a cancellazione, il Documento Non potrà più essere acquisito.

Dopo aver selezionato le righe da elaborare, convalidando, si avvia la fase di acquisizione dei Documenti selezionati. Sarà generato il timbro virtuale del protocollo (se previsto sui Dati DMI del Tipo Documento) e saranno generati gli Indici, ai fini dell' nel modulo Gestione Servizi.

NOTA


 

L'Indice e il PDF collegato saranno cancellati dalla cartella di SPOOL.