3.18.15.1 - Bilanci Riclassificati: 1. Generazione
Bilanci Riclassificati: 1. Generazione
Questa funzione si rivela uno strumento, semplice e flessibile, per l'elaborazione di Bilanci Riclassificati e Situazioni Economico/Finanziarie sulla Contabilità Generale e Analitica, partendo dagli Schemi di Bilancio definiti dall'Utente. I Bilanci Riclassificati sono generati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output txt, laser, pdf oppure l'export in formato xml.
NOTA
Questa funzione può essere eseguita anche in .
Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver indicato lo Schema di Bilancio da stampare, il cursore si posiziona sul campo Ditta in cui l'Utente può impostare una singola Ditta o un Gruppo di Ditte: in questo secondo caso, il programma visualizza l'apposito tasto label Ditte del Gruppo.
Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione
Cliccando su di esso, si attiva una window con l'elenco di tutte le Ditte del Gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dall'elaborazione:
Generazione Report da Schemi di Bilancio: window Ditte del Gruppo
Simulazioni
- Questa funzione è integrata con quella di generazione alla data delle scritture simulate necessarie alla redazione dei Bilanci infrannuali; più precisamente, la simulazione può riguardare le seguenti scritture contabili:
- Ammortamento
- Ratei e Risconti
- Fatture da ricevere e Note Credito da emettere (Ciclo Passivo)
- Fatture da emettere (Ciclo Attivo)
- Documenti da contabilizzare (Passaggio in Contabilità Attivo/Passivo)
- Rimanenze di magazzino
- La corretta gestione delle simulazioni richiede la presenza delle seguenti Causali Contabili:
- Metodo
- Per quanto riguarda il calcolo simulato delle Rimanenze di magazzino, è prevista la possibilità di applicare il metodo dell'Inventario alla data oppure partire dal Magazzino fiscale: con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente (indicata dall'Utente nella videata di selezione).
- I valori previsti sono:
- 0 = per valorizzare le Rimanenze con il metodo dell'Inventario alla data
- 1 = per valorizzare le Rimanenze in base al Magazzino fiscale
Nella sezione Simulazioni, attivare il check-box corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato.
Si presti attenzione alle scelte Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere
perchè, a differenza dell'opzione Fatture da ricevere, queste due scelte effettuano il
calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale.
In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date
a partire dalle quali iniziare l'elaborazione. Inoltre, attivando il check-box Analitico, è possibile
richiedere siano generate analiticamente le simulazioni per Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere. La
modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre
la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.
NOTA
Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.
Inoltre, grazie alla Tabella procedurale , è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai Conti Standard Ditta.
Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'apposita funzione.
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