11. Annulla Emissione Documenti

Questa funzione permette di annullare uno o più Documenti emessi, con conseguente possibilità di apportarvi eventuali modifiche: una volta annullato infatti, il Documento assume lo stato «Inserito» e «Modificabile». La funzione di Annullamento può essere eseguita per diverse tipologie di Documenti, tra cui ad esempio: Fatture Differite, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi.

La funzione permette di annullare singoli Documenti di Vendita emessi e contabilizzati, a condizione che Non siano stati stampati in definitivo sui e/o sul .

Non è consentito l'annullamento massivo dei Documenti contabilizzati, ma solo di singoli Documenti, perchè si tratta di una funzione da eseguire solo in casi eccezionali.

In questa fase è possibile annullare anche le Fatture per le quali è stato già generato il Portafoglio. Operativamente, è previsto il controllo sulla Ri.Ba./RID emessi e, se il flusso Non risulta ancora generato, il programma visualizza un apposito messaggio e permette comunque di annullare il Documento (quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto F3, analogamente a quanto previsto per le Fatture già contabilizzate.

NOTA


 

Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, a condizione che Non sia stata stampata la Distinta definitiva, accedere alla funzione / del modulo Gestione Finanza.

L'esecuzione di questa funzione, possibile solo se la contabilizzazione dei Documenti è effettuata analiticamente (ossia un'operazione per ogni Documento), comporta la cancellazione dell'operazione contabile e lo storno delle Statistiche di Vendita, qualora siano state aggiornate definitivamente.

Conto
Impostare il Cliente intestatario dei Documenti da annullare. Per eseguire l'annullamento contemporaneo di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

Tipo Documento

Sotto la voce Fattura (valore 1) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore 2) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.

  3 = Ricevuta Fiscale

  4 = Corrispettivi

  9 = Fattura Socio (Conferimenti)

10 = Autofattura (Conferimenti)

Serie Numerazione

Numero - Data Documento da... a
La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito range di Documenti da interessare alla fase di Annullamento.

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un data-grid con l'elenco dei Documenti candidati all'Annullamento, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid.

Nel data-grid sono presenti le colonne Port. (Portafoglio) e Contab. (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il check-box è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite.

Annulla Emissione Documenti

Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo giallo, mentre al termine dell'Annullamento saranno proposte a sfondo verde. Nel data-grid di destra, saranno visualizzati i dati dei D.d.t. riattivati.

NOTA


 

In corrispondenza del campo Convalida, è attivo il tasto F3 che permette di riattivare i Documenti per i quali si è verificato un errore in fase di Generazione Record d'Interfaccia Co.Ge. o Generazione Partite Scoperte.

Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione