3.3.12 - Emissione Automatica Documenti Differiti
12. Emissione Automatica Documenti Differiti
La funzione di Emissione Automatica Documenti Differiti è relazionata alla gestione dei metodi di distribuzione, associati ai Clienti di fatturazione. Mediante questa funzione infatti, saranno elaborati solo quei Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione, che a sua volta risulti attivo per la funzione selezionata.
- A livello di menù, la funzione prevede le seguenti scelte:
- 1 - Fatture Differite
- Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:
- Tipo documento
- Classificazione
=
FTVE - Fatture di Vendita
=
D - Fine periodo o S - Fine periodo estero
- 3 - Note Credito da Documenti di Reso
- Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:
- Tipo documento
- Classificazione
=
NTCR - Note Credito
=
D - Fine periodo
NOTA
Le Aziende interessate alla funzione di Emissione Documenti Differiti Automatici dovranno contattare il Servizio Assistenza della genesys software, per richiederne l'attivazione.
Per l'emissione automatica delle Fatture Differite risulta importante la selezione della stampante, perchè questa sarà assunta solo per i Clienti per i quali il Formato di Output - Tipo 1 corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti a cui sono stati attribuiti i nomi T_SBHFAT_1 (stampante testo) e L_SBHFAT_1 (stampante laser).
Modalità Operativa
Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta, sarà possibile richiedere l'Emissione per Rapporto Contabile o l'Emissione Standard.
Emissione Fatture Differite: videata di selezione
>>> Emissione per Rapporto Contabile
- Nel caso di Emissione per Rapporto Contabile, sono previste le seguenti funzionalità:
- impostazione del tipo documento da elaborare
- Fatturazione per Tipo Documento qualora ai Clienti di Consegna sia stato associato un Metodo di Distribuzione e la Modalità di Fatturazione assuma valore 8 (Rapporto Contabile per Cliente di Consegna)
- Fatturazione dei Clienti selezionati in base all'ordinamento del data-grid
Fatturazione
È possibile indicare la tipologia dei documenti da elaborare, attivando la check-box corrispondente
alla selezione d'interesse. Attivando la check-box Tutte saranno incluse tutte le tipologie
tranne gli Addebiti vari, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione
di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.
Dopo la selezione, la successiva richiesta riguarda l'eventuale impostazione del Cliente e quindi, dei dati relativi alla Data Fattura, al Numero Fattura e alla Data limite D.d.t. da elaborare.
Emissione per Rapporto Contabile: videata di selezione
- Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti da fatturare; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:
- è attivo il metodo FTVE della Classe «D - Fine periodo»
- è prevista una Modalità di Fatturazione avente codice 4, 5, 6, 7 o 8 (colonna MF del data-grid)
- sono presenti Documenti da fatturare
Dall'elenco proposto è comunque possibile escludere uno o più Clienti, disattivando la check-box corrispondente:
Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione data-grid
- L'elenco dei Clienti è ordinato per:
- 1. Codice Conto
- 2. Tipo Stampante
- 3. Tipo Fatturazione
- 4. Metodo Fatturazione
- Nel data-grid è presente la colonna Class, utile ad indicare l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.
- Questa colonna può assumere i seguenti valori:
- R = Rifatturazione
- E = EDI
- F = Fatturazione elettronica
- Le righe del data-grid assumeranno la seguente colorazione:
a per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione
a per indicare i Clienti in fase di elaborazione
a per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa
Qualora nel Ciclo di Fatturazione siano stati inclusi più soggetti «Rapporto Contabile», a cui sono associati Conti Consegna con propri Metodi di Distribuzione, saranno fatturati prima tutti i Conti Consegna e solo successivamente sarà eseguito il Ciclo di Fatturazione per Rapporto Contabile, secondo la modalità indicata sul Metodo.
NOTA
Per segnalare lo stato di avanzamento dell'elaborazione, oltre al consueto giallo, sarà utilizzato il celeste nel caso siano presenti Conti Consegna a cui sono associati propri Metodi di Distribuzione.
Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione data-grid
>>> Emissione Standard
Nel caso di Emissione Standard, sarà richiesta all'utente l'impostazione dei seguenti campi:
Documento estero
L'attivazione di questa check-box comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un
metodo di distribuzione appartenente alla Classe «FTVE
- Fine periodo estero» e avente metodo di fatturazione «1 - Standard».
In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla Classe «FTVE - Fine periodo» e metodo di fatturazione «1 - Standard».
- Ordinamento
- Sono previsti i seguenti valori:
- 1 = ordinamento per Cliente
- 3 = ordinamento per Categoria
- 4 = ordinamento per Zona
- 5 = ordinamento per Agente
Selezione automatica
L'attivazione di questa check-box comporta la selezione automatica dei D.d.t. da elaborare. In questo caso
l'elaborazione potrà interessare un singolo Cliente perchè la funzione prevede la visualizzazione dei
D.d.t. da elaborare, con possibilità d'includere o escludere uno o più Documenti dall'elaborazione.
Fatturazione
È possibile indicare la tipologia dei documenti da elaborare, attivando la check-box corrispondente
alla selezione d'interesse. Attivando la check-box Tutte saranno incluse tutte le tipologie
tranne gli Addebiti vari, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione
di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.
Emissione Standard: videata di selezione
Anche in questa fase sarà proposto l'elenco dei Clienti per i quali è attivo il metodo legato alla tipologia di documenti da elaborare e per i quali vi siano documenti da fatturare. Come già esposto nella sezione precedente, anche in questo caso sarà possibile escludere uno o più Clienti dall'elaborazione.
Emissione Standard: visualizzazione data-grid
- Per l'emissione delle Note Credito vale quanto esposto per l'emissione delle Fatture di fine periodo, salvo il fatto che il metodo da elaborare deve avere le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento
- Classificazione
=
NTCR - Note Credito
=
D - Fine periodo
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