2. Documenti Consegna

 

2. Documenti Consegna

 

Documenti Consegna: 2. Immetti

In corrispondenza del campo Cliente, è attivo il pulsante che permette di visualizzare l'elenco dei Documenti emessi al Cliente.

Numero Operazione
È attribuito in automatico dal programma ed è composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.

Immissione Documento di Consegna: dati preliminari

---

Commessa
Se la Ditta è abilitata alla Gestione Commesse, in questi campi è possibile indicare la Commessa a cui si riferisce il Documento di Consegna. In fase d'immissione Articoli, il programma provvederà a controllare l'esistenza di ciascun Articolo sulla Commessa e che la Quantità consegnata Non ecceda quella richiesta. In entrambi i casi, è prevista la segnalazione all'utente.

Cntr forn. - del
Se il Documento di Consegna evade un Ordine su cui è impostato un Contratto di Fornitura, gli estremi del Contratto sono proposti in automatico dal programma e Non sono modificabili. Dal Contratto di Fornitura è assunta anche la Gara, se presente.

NOTA


 

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Gestione Multitratta

Per le Ditte su cui è attiva la , in fase d'immissione dei Documenti di Consegna, è prevista la possibilità di gestire la multitratta sui trasporti, ossia indicare più Spedizionieri per uno stesso Documento.

Operativamente, impostando il tasto F5 sul campo Spedizioniere, si accede ad una videata in cui è possibile indicare:

• gli altri Spedizionieri che effettuano la consegna
• la Località di partenza di ciascuno

Window gestione multitratta

Nell'esempio riportato in videata, il viaggio è da intendersi nel seguente modo:

• lo Spedizioniere «100 - BARTOLINI S.P.A.» parte da Verona e arriva fino a Napoli
• lo Spedizioniere «103 - DHL» parte da Napoli e arriva fino a Bari
• lo Spedizioniere «101 - BARI ESPRESSO S.R.L.» parte da Bari e consegna la merce al Cliente

È opportuno precisare quanto segue:

• la partenza del primo Spedizioniere Non è modificabile ed è assunta dal Deposito
• la partenza degli altri Spedizionieri è modificabile ed è proposta in automatico quella indicata nella rispettiva Anagrafica

Evento

In fase d'immissione di una Nota Credito, in questo campo è possibile specificarne la motivazione, inserendo il codice della opportuna.

La possibilità d'inserire la motivazione della Nota Credito, sia per fini statistici, che per la generazione dei flussi EDI (possibilità di descrivere l'emissione in base alla codifica standard prevista), richiede il preventivo espletamento di due operazioni:

• creazione della tabella procedurale
• inserimento delle da utilizzare, per descrivere le motivazioni e, per ciascuna, se è anche prevista la generazione del flusso EDI, specificare la Causale EDI corrispondente

Se nella tabella è stata impostata la abitualmente utilizzata, il programma la proporrà, dando comunque la possibilità di modificarla. Ovviamente, il programma controllerà che la Causale Difformità impostata sia compatibile e, in caso contrario, fornirà a video un messaggio e impedirà di proseguire con la registrazione.

NOTA


 

L'assegnazione di una Causale, in fase d'immissione Nota Credito, comporta la generazione di un movimento di difformità interrogabile dall'apposita funzione.

La Causale Difformità presente sulla Nota Credito può essere modificata, solo fino a quando la stessa non risulti ancora stampata. Dopo la stampa, invece, per apportare eventuali modifiche, occorrerà annullare lo stato di stampa del Documento, effettuare la modifica, quindi riemettere la Nota Credito.
Per modificare o eliminare la Causale Difformità, senza annullare preventivamente il Documento, accedere alla funzione di Modifica Dati Accessori.

NOTA


 

Se l'Utente Non intende gestire l'Evento, è sufficiente che imposti 0 (zero) in questo campo.

Immissione Documento di Consegna: dati operativi

Linea Fatturazione
Il codice identificativo della Linea di Fatturazione è assunto dall'omonimo campo impostato sulla Causale Magazzino oppure, in mancanza di questo, è assunto dall'Anagrafica Cliente.

In caso di modifica, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare il nuovo valore (tasto F3) oppure assumere quello indicato sull'Anagrafica (tasto F4). In caso di modifica, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare il nuovo valore (tasto F3) oppure assumere quello indicato sull'Anagrafica (tasto F4).
Immissione Documento di Consegna: dati documentali

Evasione semplificata Ordini Vendita

Se sulla Ditta e/o sul Deposito del Documento di Consegna è abilitata l'evasione semplificata degli OdV, dopo aver impostato i riferimenti dell'Ordine da evadere e convalidato la 1° videata, si ottiene un data-grid con l'elenco delle righe dell'Ordine Non ancora evase. L'utente può eventualmente escludere una o più righe, disattivando il check-box corrispondente: le righe selezionate sono visualizzate a sfondo verde, mentre quelle escluse sono a sfondo bianco. Oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari (in blu) eventualmente presenti nell'Ordine, con possibilità di selezionarle mediante l'apposito pulsante .
Per generare il Documento di Consegna, è sufficiente cliccare sulla convalida in basso a destra della videata.

NOTA


 

Per le Ditte che gestiscono i Lotti, se sul Deposito o sull'Articolo della riga selezionata è attiva la Gestione Lotti, dopo la convalida, si apre la window della Rintracciabilità.

A questo punto, l'utente può eventualmente modificare il Documento generato oppure impostare un altro Ordine da evadere.

NOTA


 

Per abilitare l'evasione semplificata degli OdV, è necessario che:

• l'indicatore Gestione Ordini nell'Anagrafica Ditta sia valorizzato a 2 e l'indicatore Evasione Ordini semplificata nell'Anagrafica Deposito sia valorizzato a 1 oppure 9 (come su Ditta)
• se l'indicatore è disattivo sulla Ditta, ma attivo sul Deposito (valore 1), la funzionalità di evasione semplificata sarà comunque abilitata (Non vale il contrario)

In alternativa all'evasione semplificata, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Funzionalità aggiuntive:

SHIFT + F3 - evasione Distinta Base

SHIFT + F4 - ricerca Ordine Flight

SHIFT + F5 - input da penna ottica

Controlli sull'Articolo

Descrizione

È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'Anagrafica Articolo.

 

Cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Descrizione, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Movimenti di Magazzino. L'Inquiry è effettuata in ordine decrescente di data e tiene conto dei seguenti parametri:

• la Filiale indicata sul Documento (se è attiva la Gestione Filiali)
• il Fornitore specificato sul Documento
• l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento
• il Deposito indicato nel Documento (se è attiva la Gestione Depositi)

NOTA


 

In fase d'inserimento/modifica delle singole righe del Documento di Consegna, solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Pedane, impostando il numero di Unità di Carico, è calcolato in automatico il numero dei Colli in base al Block & Tier dell'Articolo.
Analogamente, impostando il numero dei Colli e lasciando a 0 (zero) le Unità di Carico, queste sono calcolate in automatico. Inoltre, se il numero dei Colli Non è sufficiente ad allestire un'Unità di Carico, è ricalcolato in automatico il numero degli Strati.

Extra
Il valore inserito in questo campo consente di determinare, in combinazione con il campo anagrafico Variabili, il Prezzo unitario del prodotto.

In corrispondenza del Prezzo è attivo il campo pop che visualizza, per l'Articolo specificato, l'ultimo Prezzo di Vendita e i relativi Sconti, desunti dall'ultimo Documento intestato al Cliente, nonchè l'ultimo Costo d'Acquisto.

Inoltre, è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti funzioni.

Tipo Calcolo Netto Riga

Se la Causale Magazzino ne prevede l'impostazione, il valore inserito in questo campo può determinare: diverse modalità di calcolo del Netto Riga e diverso contenuto del campo Quantità, in fase di stampa del Documento di Vendita.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = standard

1 = colli x prezzo e stampa quantità

2 = colli x prezzo e stampa peso lordo

3 = colli x prezzo e stampa peso netto

4 = peso lordo x prezzo e stampa peso lordo

5 = peso netto x prezzo e stampa peso netto

Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo

In

Digitando l'importo dello Sconto Merce seguito dal tasto F4, questo sarà ripartito sui vari Articoli, diminuendo il Prezzo unitario. In caso contrario, l'importo dello Sconto Merce è imputato al Conto di Contabilità Generale, relativo al Conto Standard inserito nella Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce.

Sconto Finanziario da Convenzione

Se invece il Documento Non evade alcun Ordine, ma sul Cliente selezionato è attiva una Convenzione, su cui è stato indicato uno Sconto finanziario (nelle Condizioni Base), questo è proposto in automatico come Sconto Merce.

NOTA


 

Se l'utente conferma la stampa del Documento, e sul Client SBH è attiva la firma grafometrica, attivando un apposito check-box, è possibile apporre immediatamente la firma al Documento.

Immissione Documento di Consegna: dati del piede

Stampa Documento Consegna

Se è attiva la stampa delle Condizioni Commerciali, le righe su cui sono state applicate Promozioni/Canvass, nonchè le righe di Sconto Natura/Merce, sono contraddistinte dalla lettera «P».

Sempre in relazione alle righe di Sconto Natura/Merce, è prevista la possibilità di esporre analiticamente, anzichè riepilogare, in coda al corpo del Documento, il totale dell'Importo in abbattimento. Optando per l'esposizione analitica della riga di abbattimento, dopo ogni riga riportante la Quantità ceduta come Sconto Natura/Merce, è stampata la seguente dicitura, eventualmente personalizzabile: «Dell'articolo 100100 sono consegnati 3 colli di cui uno concesso come sconto natura/merce»

Articolo Descrizione UM N. Colli Quantità Prezzo Netto Riga IVA

100100

Articolo 100

PZ

2

200

1,0000

200,00

20

100100

Articolo 100

PZ

1

100

1,0000

100,00

99

 

Sconto Merce su Articolo 100

100,00-

99

Documenti Consegna: 2. Immetti

L'immissione di un Documenti Consegna: 2. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Documenti Consegna: 2. Immetti:

1. Testa

2. Corpo

3. Piede

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore 1) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione F3.

 

Se è già stata eseguita la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino, Non registrare Documenti relativi all'esercizio precedente.

Data Movimento
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Consegna: 2. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Documenti Consegna: 2. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.

Divisione
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Documenti Consegna: 2. Immetti.

---

1. Testa

Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Consegna: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

  

Le Causali Magazzino dedicate all'immissione Documenti Consegna devono avere, nel campo Tipo Documento, uno dei seguenti caratteri:

l  = Preventivi

E = Fattura pro-forma

P = Scarico Corrispettivi

Sono ammesse anche Causali aventi Tipo Documento compreso tra 0 (zero) e 9: questi valori identificano Bolle e Fatture di vendita, Fatture scontrinate, Ricevute fiscali e Note Credito Clienti.

È prevista la visualizzazione di un messaggio di warning, che può essere eventualmente forzato con il tasto F3, qualora l'utente imposti una Causale che Non è di consegna.

Immissione Fattura Immediata

La registrazione di una Fattura immediata richiede l'utilizzo di una Causale avente il campo Tipo Bolla valorizzato ad I = Fim. La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

 

Esempio di Causale per registrare una Fattura immediata.
Qualora il Tipo Bolla sia diverso da I = Fim, sarà generato un movimento simile a quello delle Fatture accompagnatorie: si raccomanda pertanto, di prestare attenzione alla corretta valorizzazione del Tipo Bolla.

Relativamente alle Fatture Immediate, la descrizione del Documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura Immediata, dipendentemente dalla tipologia di Documenti che s'intende gestire (Nota Debito, Fattura per Interessi e altro).

In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

  

I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico.Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei Conti Standard Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto field-back sull'Analitico per cambiare il Mastro).

Controlli sul Cliente

Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:

• messaggio attenzionale per segnalare se il soggetto è un Rapporto Contabile (forzare con il tasto F3 per procedere)
• se previsto il Controllo Solvibilità e il Cliente ha Fido maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto F3 per procedere); in caso di Fido bloccato, invece, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti
• apposita dicitura per segnalare i Clienti beneficiari di Convenzione
• se previsti il Controllo Solvibilità e quello sulla % Soglia Minima Fido, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente
• se previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti.Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà inibito l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti.Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

In corrispondenza del campo Cliente, è attivo il pulsante che permette di visualizzare l'elenco dei Documenti emessi al Cliente.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal Deposito impostato la Serie Numerazione, l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sul Documento di Consegna.

Tipo Documento
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del corrispondente campo presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto F3.
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.

Esempio: Si vuole emettere una Fattura accompagnatoria ad un Cliente a cui è abitualmente emessa una Bolla accompagnatoria. Il programma rileva l'incongruenza e chiede conferma all'utente: digitare F3 per procedere.

Serie
In fase d'immissione di un Documento di Consegna è possibile gestire la Serie di Numerazione: se è attiva la Gestione Depositi sulla Ditta, la Serie è assunta dal Deposito impostato, ma l'utente può comunque modificarla, digitando il codice Serie seguito dal tasto F3.Per le Ditte che Non gestiscono i Depositi, è possibile impostare una delle Serie di Numerazione attive.
È prevista la ricerca con il tasto F8.

  

È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Nel caso di Nota credito, Corrispettivi o Fattura accompagnatoria, la Serie impostata in questo campo specifica anche la Serie del Registro IVA su cui annotare il Documento.

Nel caso di Fattura immediata PA o Nota Credito PA, la Serie Numerazione è assunta dalla Filiale a condizione che: sui Parametri Funzionali Ditta, Non sia stata indicata un'altra Serie.

Documento N. - del
Inserire gli estremi del Documento da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base alla Serie di Numerazione impostata, e la Data attuale.È possibile modificare il Numero proposto, digitando il nuovo Numero seguito dal tasto F3: quest'operazione Non comporta l'aggiornamento del Numero Documento sulle Numerazioni di Servizio.

Immissione Ordini Vendita e Documenti Consegna:
Sconti Commerciali, Merce Omaggio, Cessione gratuita

Registrazione degli Sconti Commerciali (Natura/Merce), della Merce Omaggio e delle Cessioni gratuite, in fase d'inserimento Ordini Vendita e Documenti di Consegna.

• Merce Omaggio
  • Quantità concesse a titolo di Sconto, Non derivante dall'applicazione di Condizioni Commerciali (a differenza degli Sconti Natura/Merce)
  • Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Merce Omaggio, al Cliente viene addebitata solo l'IVA (come per lo Sconto Merce)
  • I beni ceduti a titolo di Merce Omaggio rientrano sempre nell'attività d'impresa; può trattarsi, ad esempio, di beni ceduti a fini promozionali, allo scopo di far conoscere ai Clienti nuovi prodotti

---

Sconto Natura - Sconto Merce - Merce Omaggio

Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Vendita, impostare i campi come di seguito indicato:

• Articolo
• Colli
  Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto.
• Colli Omaggio
  
• Quantità
  Se impostato il Numero Colli, la Quantità è calcolata in automatico.
• Quantità Omaggio
  Se impostato il Numero Colli, la Quantità Omaggio è calcolata in automatico.

Importante!

Per consentire la registrazione di Quantità concesse a titolo di Merce Omaggio, sono state create automaticamente le seguenti Causali Magazzino:

- 90.014 - Documenti Consegna Sconto Merce (Omaggio)

- 90.114 - Note Credito Sconto Merce (Omaggio)

È importante specificare sulle Causali il Codice che identifica l'Articolo IVA Omaggio (Art. 2 c.2, n.4), assunto dalla vostra Tabella IVA.

NOTA


 

Per utilizzare questa nuova tipologia di Sconto, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, che provvederà ad attivare l'evidenziazione analitica della riga di sconto e ad applicare sul profilo di stampa la nuova dicitura «Sconto Merce/Omaggio su...».

Attualmente, le funzioni di Generazione Ordini da files esterni Non gestiscono questa nuova tipologia di sconto, salvo concordare l'implementazione con le terzi parti che si occupano della generazione.

---

Cessione Gratuita

Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Vendita, impostare i campi come di seguito indicato:

• Causale
  Impostare la Causale 1.008 - Cessione gratuita appositamente strutturata per questa operazione.
• Articolo
  Impostare l'Articolo ceduto a titolo gratuito.
• Colli
  Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo gratuito, seguito dal tasto F3.

Immissione Ordini Vendita e Documenti Consegna:
Sconti Commerciali, Merce Omaggio, Cessione gratuita

Registrazione degli Sconti Commerciali (Natura/Merce), della Merce Omaggio e delle Cessioni gratuite, in fase d'inserimento Ordini Vendita e Documenti di Consegna.

• Sconto Natura
  • Cessione di beni a titolo di Sconto, collegata ad un'operazione originaria a titolo oneroso; tipicamente consiste in una riduzione dell'importo della compravendita originaria (derivabile dall'applicazione di Condizioni Commerciali)
  • Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Sconto Natura, al Cliente Non vengono addebitati nè l'Imponibile nè l'IVA
  • A norma di legge, possono essere ceduti a titolo di Sconto Natura solo i beni assoggettati ad un'aliquota uguale o inferiore a quella dei beni oggetto della compravendita originaria
• Sconto Merce
  • Cessione di beni erogati sotto forma di merce omaggio, derivabile dall'applicazione di Condizioni Commerciali
  • Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Sconto Merce, al Cliente viene addebitata solo l'IVA
• Merce Omaggio
  • Quantità concesse a titolo di Sconto, Non derivante dall'applicazione di Condizioni Commerciali (a differenza degli Sconti Natura/Merce)
  • Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Merce Omaggio, al Cliente viene addebitata solo l'IVA (come per lo Sconto Merce)
  • I beni ceduti a titolo di Merce Omaggio rientrano sempre nell'attività d'impresa; può trattarsi, ad esempio, di beni ceduti a fini promozionali, allo scopo di far conoscere ai Clienti nuovi prodotti
• Cessione gratuita
  • Si tratta di cessione gratuita di beni Non collegata ad altre operazioni commerciali (ad esempio beni ceduti gratuitamente ad associazioni di volontariato)
  • In questo caso, l'applicazione dell'IVA dipende dalla natura dei beni (se rientrano oppure no nell'attività d'impresa), dal loro valore e dal destinatario della cessione

---

Sconto Natura - Sconto Merce - Merce Omaggio

Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Vendita, impostare i campi come di seguito indicato:

• Articolo
• Colli
  Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto.
• Colli Omaggio
  
  Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto
  F1 - se Sconto Merce
  F2 - se Sconto Natura
  F5 - se Merce Omaggio
  In alternativa all'impostazione del tasto funzionale, è possibile selezionare la tipologia di Sconto dall'apposita find-grid, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Colli Omaggio:
  
• Quantità
  Se impostato il Numero Colli, la Quantità è calcolata in automatico.
• Quantità Omaggio
  Se impostato il Numero Colli, la Quantità Omaggio è calcolata in automatico.

Importante!

Per consentire la registrazione di Quantità concesse a titolo di Merce Omaggio, sono state create automaticamente le seguenti Causali Magazzino:

- 90.014 - Documenti Consegna Sconto Merce (Omaggio)

- 90.114 - Note Credito Sconto Merce (Omaggio)

È importante specificare sulle Causali il Codice che identifica l'Articolo IVA Omaggio (Art. 2 c.2, n.4), assunto dalla vostra Tabella IVA.

NOTA


 

Per utilizzare questa nuova tipologia di Sconto, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, che provvederà ad attivare l'evidenziazione analitica della riga di sconto e ad applicare sul profilo di stampa la nuova dicitura «Sconto Merce/Omaggio su...».

Attualmente, le funzioni di Generazione Ordini da files esterni Non gestiscono questa nuova tipologia di sconto, salvo concordare l'implementazione con le terzi parti che si occupano della generazione.

---

Cessione Gratuita

Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Vendita, impostare i campi come di seguito indicato:

• Causale
  Impostare la Causale 1.008 - Cessione gratuita appositamente strutturata per questa operazione.
• Articolo
  Impostare l'Articolo ceduto a titolo gratuito.
• Colli
  Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo gratuito, seguito dal tasto F3.

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Lettera Vettura Estero (CRM)

In fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, è prevista la possibilità di stampare, oltre al Documento, anche la Lettera di Vettura per i Clienti con residenza all'estero, ossia quei soggetti aventi nel campo anagrafico Allegato IVA uno dei seguenti valori:

2 = Cee

3 = Extra Cee

4 = Repubblica di San Marino

Operativamente, dopo aver stampato il Documento di Vendita, sarà proposta un'apposita videata in cui è possibile impostare i dati da riportare sulla Lettera di Vettura:

Stampa Lettera di Vettura da Immetti Documenti Consegna

Il programma fornisce in automatico il riepilogo della merce trasportata (max 8 righe), aggregando gli Articoli in base al Gruppo indicato sull'Anagrafica.
In corrispondenza del campo Documenti Allegati, è proposta in automatico la dicitura «DDT + FATTURE/INVOICE». Per l'inserimento delle Istruzioni mittente, l'Utente ha a disposizione massimo 280 caratteri.

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Lettera Vettura Estero (CRM)

In fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, è prevista la possibilità di stampare, oltre al Documento, anche la Lettera di Vettura per i Clienti con residenza all'estero, ossia quei soggetti aventi nel campo anagrafico Allegato IVA uno dei seguenti valori:

2 = Cee

3 = Extra Cee

4 = Repubblica di San Marino

Operativamente, dopo aver stampato il Documento di Vendita, sarà proposta un'apposita videata in cui è possibile impostare i dati da riportare sulla Lettera di Vettura:

Stampa Lettera di Vettura da Immetti Documenti Consegna

Il programma fornisce in automatico il riepilogo della merce trasportata (max 8 righe), aggregando gli Articoli in base al Gruppo indicato sull'Anagrafica.
In corrispondenza del campo Documenti Allegati, è proposta in automatico la dicitura «DDT + FATTURE/INVOICE». Per l'inserimento delle Istruzioni mittente, l'Utente ha a disposizione massimo 280 caratteri.

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Lista di Carico Trasporti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, è prevista la possibilità di stampare la Lista di Carico. Questa Lista, prodotta in formato testo, fornisce il riepilogo di tutti i Viaggi effettuati in un determinato giorno (o periodo), per singolo Trasportatore o per tutti quelli associati ad uno stesso Fornitore.

Sulla Lista di Carico sono riportate le seguenti informazioni:

• Numero e Data del Documento di Trasporto
• Località di destinazione
• Peso Sfuso e Confezionato (con i rispettivi Totali)
• Numero delle Unità di Carico distinte per tipologia

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Fornitore
Impostando il Conto Fornitore, in alternativa allo Spedizioniere, il programma visualizzerà i Viaggi di tutti gli Spedizionieri agganciati al Fornitore specificato.

Spedizioniere
Mediante la valorizzazione di questo campo, si ottiene l'elenco dei Viaggi effettuati dallo Spedizioniere impostato.

Periodo carico dal - al
È proposta in automatico la data attuale, con possibilità di modifica.

Numero Carico
È possibile selezionare il Viaggio in base al Numero di Carico oppure lasciare a 0 (zero) il campo.

NOTA


 

L'impostazione dei campi Fornitore, Spedizioniere e Numero Carico Non è obbligatoria: l'Utente può scegliere, infatti, d'indicare solo il Periodo d'interesse e quindi ottenere l'elenco di tutti i Viaggi effettuati nell'ambito di questo, a prescindere dagli altri parametri eventualmente impostati.
Indicando il Fornitore o lo Spedizioniere, invece, è possibile richiedere, spuntando il check-box Riepilogo, che tutte le Liste selezionate siano riportate su un'unica stampa. In caso contrario, le Liste saranno stampate singolarmente.

Il programma visualizza, nel data-grid di sinistra, l'elenco delle Liste corrispondenti ai parametri impostati e il pulsante lente permette di conoscere i Viaggi (se presenti) che compongono la Lista.

NOTA


 

Nell'elenco dei Documenti di ciascun Viaggio, è presente anche il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima del documento pdf.

Stampa Lista di Carico

Dopo aver selezionato le righe d'interesse, cliccare sul pulsante di stampa, impostare il Gruppo Pedane e il Gruppo Omaggi, quindi convalidare per richiedere la stampa. Se l'Utente ha selezionato più Liste, questo passaggio deve essere eseguito per ognuna di esse.

NOTA


 

Le righe delle Liste correttamente stampate sono colorate a sfondo verde.

Oneri Accessori

In questa fase è possibile inserire eventuali Oneri accessori al Viaggio (fisso consegne, incentivi, fermate/soste), da concedere allo Spedizioniere. Operativamente, dopo l'impostazione del Gruppo Pedane e Omaggi, quindi prima della Convalida, cliccare sul tasto label Oneri accessori.

Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

• codice dell'Onere da concedere (è attivo il tasto F8 per la ricerca)
• Quantità concessa
• Tariffa unitaria

Attivando il check-box Stampa su Lista, l'Onere impostato sarà riportato sulla Lista di Carico.

Se sull' risultano già impostati gli , in questa fase saranno proposti in automatico, con possibilità comunque di modificarli, annullarli oppure aggiungerne degli altri.

NOTA


 

Gli Oneri accessori, impostati in questa fase, devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale e saranno assunti in automatico in fase di .

Stampa Lista di Carico: impostazione Oneri accessori

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Lista di Carico Trasporti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, è prevista la possibilità di stampare la Lista di Carico. Questa Lista, prodotta in formato testo, fornisce il riepilogo di tutti i Viaggi effettuati in un determinato giorno (o periodo), per singolo Trasportatore o per tutti quelli associati ad uno stesso Fornitore.

Sulla Lista di Carico sono riportate le seguenti informazioni:

• Numero e Data del Documento di Trasporto
• Località di destinazione
• Peso Sfuso e Confezionato (con i rispettivi Totali)
• Numero delle Unità di Carico distinte per tipologia

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Fornitore
Impostando il Conto Fornitore, in alternativa allo Spedizioniere, il programma visualizzerà i Viaggi di tutti gli Spedizionieri agganciati al Fornitore specificato.

Spedizioniere
Mediante la valorizzazione di questo campo, si ottiene l'elenco dei Viaggi effettuati dallo Spedizioniere impostato.

Periodo carico dal - al
È proposta in automatico la data attuale, con possibilità di modifica.

Numero Carico
È possibile selezionare il Viaggio in base al Numero di Carico oppure lasciare a 0 (zero) il campo.

NOTA


 

L'impostazione dei campi Fornitore, Spedizioniere e Numero Carico Non è obbligatoria: l'Utente può scegliere, infatti, d'indicare solo il Periodo d'interesse e quindi ottenere l'elenco di tutti i Viaggi effettuati nell'ambito di questo, a prescindere dagli altri parametri eventualmente impostati.
Indicando il Fornitore o lo Spedizioniere, invece, è possibile richiedere, spuntando il check-box Riepilogo, che tutte le Liste selezionate siano riportate su un'unica stampa. In caso contrario, le Liste saranno stampate singolarmente.

Il programma visualizza, nel data-grid di sinistra, l'elenco delle Liste corrispondenti ai parametri impostati e il pulsante lente permette di conoscere i Viaggi (se presenti) che compongono la Lista.

NOTA


 

Nell'elenco dei Documenti di ciascun Viaggio, è presente anche il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima del documento pdf.

Stampa Lista di Carico

Dopo aver selezionato le righe d'interesse, cliccare sul pulsante di stampa, impostare il Gruppo Pedane e il Gruppo Omaggi, quindi convalidare per richiedere la stampa. Se l'Utente ha selezionato più Liste, questo passaggio deve essere eseguito per ognuna di esse.

NOTA


 

Le righe delle Liste correttamente stampate sono colorate a sfondo verde.

Oneri Accessori

In questa fase è possibile inserire eventuali Oneri accessori al Viaggio (fisso consegne, incentivi, fermate/soste), da concedere allo Spedizioniere. Operativamente, dopo l'impostazione del Gruppo Pedane e Omaggi, quindi prima della Convalida, cliccare sul tasto label Oneri accessori.

Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

• codice dell'Onere da concedere (è attivo il tasto F8 per la ricerca)
• Quantità concessa
• Tariffa unitaria

Attivando il check-box Stampa su Lista, l'Onere impostato sarà riportato sulla Lista di Carico.

Se sull'AnagraficadelCliente risultano già impostati gli Oneriaccessori, in questa fase saranno proposti in automatico, con possibilità comunque di modificarli, annullarli oppure aggiungerne degli altri.

NOTA


 

Gli Oneri accessori, impostati in questa fase, devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale OAT-OneriAccessoriTrasporti e saranno assunti in automatico in fase di ValorizzazioneTrasporti.

Stampa Lista di Carico: impostazione Oneri accessori

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Despatch Advice

Nella videata d'accesso alla funzione, in corrispondenza del campo Data Documento, è attivo il tasto F8 per la ricerca e la selezione del Documento d'interesse. Il programma visualizza solo i Documenti intestati al Cliente impostato ed emessi alla Data specificata e, inoltre, i Documenti sono visualizzati in ordine decrescente di Numero, allo scopo di facilitare la selezione dell'ultimo Documento emesso.

Immissione Documenti Consegna:
Stampa Despatch Advice

Nella videata d'accesso alla funzione, in corrispondenza del campo Data Documento, è attivo il tasto F8 per la ricerca e la selezione del Documento d'interesse. Il programma visualizza solo i Documenti intestati al Cliente impostato ed emessi alla Data specificata e, inoltre, i Documenti sono visualizzati in ordine decrescente di Numero, allo scopo di facilitare la selezione dell'ultimo Documento emesso.

Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella

La funzione di Modifica & Cancella è prevista distintamente per i Documenti già emessi e per quelli Non ancora emessi. A livello di menù sono infatti previste le seguenti scelte:

1 - Base
per i Documenti di Consegna Non ancora emessi

2 - Dati Accessori
per i Documenti di Consegna emessi

---

1. Base

NOTA


Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che Non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.

---

2. Dati Accessori

La funzione di Modifica Dati Accessori è prevista per i Documenti di Consegna già emessi e consente di variare solo i dati Non rilevanti ai fini del Magazzino e dell'Amministrazione.

In questa fase è possibile modificare anche il Numero di Carico dei Documenti di Consegna: questa funzionalità è stata prevista allo scopo di facilitare le operazioni legate alle , con riferimento ai Documenti di Vendita già fatturati.

---

Modalità Operativa

---

In questa fase è anche possibile variare la tipologia delle Voci Complementari già presenti sul Documento. Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente alla Voce da modificare, si attiva un menù a tendina con la possibilità di scegliere la tipologia:

• Riga commento (riga note)
• Riga commento (non stampata sui documenti differiti)
• Riga commento (informazioni container)

Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto F6. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 (zero) in quel campo.

Cancellazione

In fase di Manutenzione Base, per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

---

In fase di Manutenzione Dati Accessori, impostando il tasto F3 sulla Convalida, è possibile escludere la riga selezionata dal report di controllo Differenze Condizioni Commerciali.

Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella

La funzione di Modifica & Cancella è prevista distintamente per i Documenti già emessi e per quelli Non ancora emessi. A livello di menù sono infatti previste le seguenti scelte:

1 - Base
per i Documenti di Consegna Non ancora emessi

2 - Dati Accessori
per i Documenti di Consegna emessi

---

1. Base

Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.

NOTA


Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che Non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.

---

2. Dati Accessori

La funzione di Modifica Dati Accessori è prevista per i Documenti di Consegna già emessi e consente di variare solo i dati Non rilevanti ai fini del Magazzino e dell'Amministrazione.

In questa fase è possibile modificare anche il Numero di Carico dei Documenti di Consegna: questa funzionalità è stata prevista allo scopo di facilitare le operazioni legate alle GestioneTrasporti, con riferimento ai Documenti di Vendita già fatturati.

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, .

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione .

Operativamente, la funzione di Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella si articola nelle seguenti fasi:

1 - Individuazione

2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

---

1 - Individuazione

La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:

• Causale Movimento
• Conto
• Numero e Data

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

---

2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Nel data-grid riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

In questa fase è anche possibile variare la tipologia delle Voci Complementari già presenti sul Documento. Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente alla Voce da modificare, si attiva un menù a tendina con la possibilità di scegliere la tipologia:

• Riga commento (riga note)
• Riga commento (non stampata sui documenti differiti)
• Riga commento (informazioni container)

Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto F6. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 (zero) in quel campo.

Inquiry Movimenti Magazzino

In fase di Modifica , dopo aver impostato il numero Riga, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Movimenti di Magazzino, cliccando semplicemente sul drill-down posto a sinistra.

L'Interrogazione dei Movimenti è effettuata in ordine decrescente e tiene conto dei seguenti parametri:

la Filiale indicata sul Documento (qualora si gestiscano le Filiali)

il specificato sul Documento

l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento

il Deposito indicato sul Documento (qualora si gestiscano i Depositi)

Cancellazione

In fase di Manutenzione Base, per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

Inserimento

Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga, il programma visualizza i seguenti pulsanti:

- il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo, per permettere l'inserimento di una nuova riga

- il cursore si posiziona sul campo Riga, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti

---

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

In fase di Manutenzione Dati Accessori, impostando il tasto F3 sulla Convalida, è possibile escludere la riga selezionata dal report di controllo Differenze Condizioni Commerciali.

Documenti Consegna: 6. Stampe

Le stampe previste per i documenti di consegna sono di seguito elencate:

  1 - Documenti Accompagnatori

  5 - Borderaux

13 - Sovrapacchi

14 - Lettera di vettura

15 - Scheda di Trasporto

---

1 - Documenti Accompagnatori

---

13 - Sovrapacchi

Questa funzione permette di stampare le etichette di tipo sovrapacchi, in numero corrispondente ai colli indicati sul documento di consegna.

La stampa di queste etichette può essere eseguita contestualmente alla registrazione del documento, utilizzando la funzione di Jump, o può essere eseguita anche in un momento successivo.

I dati riportati sulle etichette riguardano:

i riferimenti del documento

il nominativo e l'indirizzo del cliente

la località di destinazione della merce

i riferimenti dell'ordine

l'agente

il peso lordo, il peso netto e il volume della merce.

---

14 - Lettera di Vettura

La Lettera stampata con questa funzione corrisponde al documento da rilasciare al vettore. Per ottenere la Lettera di Vettura, è necessario aver registrato preliminarmente il documento di vendita accompagnatorio, poichè l'elaborazione avviene sulla base dei riferimenti dello stesso.

Nella videata di selezione, l'Utente può specificare il Numero dei Colli ed il Peso Lordo dei beni trasportati.

---

15 - Scheda di Trasporto

Questa funzione permette di stampare le Schede di Trasporto.

In fase d'Immissione Documenti di Consegna, è possibile richiedere la stampa delle Schede di Trasporto, avvalendosi della funzionalità di jump (tasto F9 su campo Causale): in questo caso i dati (Spedizioniere, Deposito e Cliente) proposti in automatico saranno assunti dall'ultimo Documento inserito/modificato.

Anche dalla funzione di Generazione Documenti di Consegna da Proposte di Consegne, è possibile stampare la Scheda di Trasporto contestualmente al Documento.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere che effettua il trasporto.

Deposito
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, indicare il Deposito di partenza della merce.

Cliente
Qualora la merce oggetto del trasporto non sia di proprietà della Ditta, come accade per i Documenti con Porto Franco Partenza, indicare in questo campo il Cliente proprietario della merce.

Dati Vettore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall' associato allo Spedizioniere. Nel caso il Fornitore Non sia indicato, i Dati Vettore saranno assunti dall'Anagrafica Spedizioniere.

Dati Committente

Se il campo Cliente risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall'Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Caricatore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Proprietario

Se il campo Cliente risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall'Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

NOTA


 

Tutti i dati proposti dal programma possono essere liberamente modificati dall'utente, prima di eseguire la stampa della Scheda di Trasporto.

Luogo carico merce
Se il Deposito risulta indicato, il Luogo di carico merce è assunto dall'Anagrafica Deposito; in caso contrario, è assunto dall'Anagrafica della Ditta.

Compilatore
Il nome del Compilatore è assunto dalla Tabella Utenti ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

NOTA


 

Per attivare la stampa del Compilatore sulla Scheda Trasporto, si prega di contattare il Servizio Assistenza della genesys software.

Numero copie
In questo campo è possibile indicare il numero di copie da stampare.

Stampa Scheda di Trasporto: videata di selezione

Documenti Consegna: 6. Stampe

Le stampe previste per i documenti di consegna sono di seguito elencate:

  1 - Documenti Accompagnatori

  5 - Borderaux

13 - Sovrapacchi

14 - Lettera di vettura

15 - Scheda di Trasporto

---

1 - Documenti Accompagnatori

Esegue la stampa massiva di tutti i Documenti Accompagnatori inseriti a sistema e non ancora emessi.

Dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, nella videata di selezione, l'Utente può indicare la data e l'ora di inizio del trasporto e decidere, mediante valorizzazione del campo Cliente, se stampare i Documenti Accompagnatori di tutti i Clienti, impostando solo il Mastro, oppure di un singolo soggetto, indicandone il Conto.

Nel caso di Documenti incompleti, ad esempio quelli che hanno almeno una riga con netto riga a zero, l'emissione potrà essere ripetuta.

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Pedane, al termine della stampa dei Documenti Accompagnatori, è prevista anche la stampa del buono pedane.

---

13 - Sovrapacchi

Questa funzione permette di stampare le etichette di tipo sovrapacchi, in numero corrispondente ai colli indicati sul documento di consegna.

La stampa di queste etichette può essere eseguita contestualmente alla registrazione del documento, utilizzando la funzione di Jump, o può essere eseguita anche in un momento successivo.

I dati riportati sulle etichette riguardano:

i riferimenti del documento

il nominativo e l'indirizzo del cliente

la località di destinazione della merce

i riferimenti dell'ordine

l'agente

il peso lordo, il peso netto e il volume della merce.

---

14 - Lettera di Vettura

La Lettera stampata con questa funzione corrisponde al documento da rilasciare al vettore. Per ottenere la Lettera di Vettura, è necessario aver registrato preliminarmente il documento di vendita accompagnatorio, poichè l'elaborazione avviene sulla base dei riferimenti dello stesso.

Nella videata di selezione, l'Utente può specificare il Numero dei Colli ed il Peso Lordo dei beni trasportati.

---

15 - Scheda di Trasporto

Questa funzione permette di stampare le Schede di Trasporto.

In fase d'Immissione Documenti di Consegna, è possibile richiedere la stampa delle Schede di Trasporto, avvalendosi della funzionalità di jump (tasto F9 su campo Causale): in questo caso i dati (Spedizioniere, Deposito e Cliente) proposti in automatico saranno assunti dall'ultimo Documento inserito/modificato.

Anche dalla funzione di Generazione Documenti di Consegna da Proposte di Consegne, è possibile stampare la Scheda di Trasporto contestualmente al Documento.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere che effettua il trasporto.

Deposito
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, indicare il Deposito di partenza della merce.

Cliente
Qualora la merce oggetto del trasporto non sia di proprietà della Ditta, come accade per i Documenti con Porto Franco Partenza, indicare in questo campo il Cliente proprietario della merce.

Dati Vettore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'AnagraficadelFornitore associato allo Spedizioniere. Nel caso il Fornitore Non sia indicato, i Dati Vettore saranno assunti dall'Anagrafica Spedizioniere.

Dati Committente

Se il campo Cliente risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall'Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Caricatore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Proprietario

Se il campo Cliente risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall'Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

NOTA


 

Tutti i dati proposti dal programma possono essere liberamente modificati dall'utente, prima di eseguire la stampa della Scheda di Trasporto.

Luogo carico merce
Se il Deposito risulta indicato, il Luogo di carico merce è assunto dall'Anagrafica Deposito; in caso contrario, è assunto dall'Anagrafica della Ditta.

Compilatore
Il nome del Compilatore è assunto dalla Tabella Utenti ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

NOTA


 

Per attivare la stampa del Compilatore sulla Scheda Trasporto, si prega di contattare il Servizio Assistenza della genesys software.

Numero copie
In questo campo è possibile indicare il numero di copie da stampare.

Stampa Scheda di Trasporto: videata di selezione

5. Stampa Borderaux

Mediante questa funzione è possibile stampare e/o esportare in formato csv i Borderaux dei Documenti di Vendita.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

• Deposito
• Spedizioniere
• Giro di appartenenza dei Clienti

Documenti dal... al
Impostare il periodo per il quale generare i borderaux.

Formato output

In questo campo è possibile specificare se i Borderaux devono essere stampati e/o esportati in formato csv.

Sono infatti previsti i seguenti valori:

0 = stampa + file csv

1 = solo stampa

2 = solo file csv

Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente il check-box corrispondente. Al termine della selezione, cliccare sull'apposito pulsante .

Stampa Borderaux

NOTA


 

Solo se la Condizione di Pagamento è «Contrassegno», sia in fase di stampa che di generazione flusso csv, sul Borderaux sarà riportato l'Importo di ciascun Documento.

Export CSV

Se richiesto l'export in formato csv, saranno generati files diversi per ciascuno Spedizioniere; i files saranno allocati nella cartella «$GD/dif/» e denominati nel seguente modo: «BORDERAUXsssss.csv» («sssss» è il Codice dello Spedizioniere).

5. Stampa Borderaux

Mediante questa funzione è possibile stampare e/o esportare in formato csv i Borderaux dei Documenti di Vendita.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

• Deposito
• Spedizioniere
• Giro di appartenenza dei Clienti

Documenti dal... al
Impostare il periodo per il quale generare i borderaux.

Formato output

In questo campo è possibile specificare se i Borderaux devono essere stampati e/o esportati in formato csv.

Sono infatti previsti i seguenti valori:

0 = stampa + file csv

1 = solo stampa

2 = solo file csv

Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente il check-box corrispondente. Al termine della selezione, cliccare sull'apposito pulsante .

Stampa Borderaux

NOTA


 

Solo se la Condizione di Pagamento è «Contrassegno», sia in fase di stampa che di generazione flusso csv, sul Borderaux sarà riportato l'Importo di ciascun Documento.

Export CSV

Se richiesto l'export in formato csv, saranno generati files diversi per ciascuno Spedizioniere; i files saranno allocati nella cartella «$GD/dif/» e denominati nel seguente modo: «BORDERAUXsssss.csv» («sssss» è il Codice dello Spedizioniere).

10. Manutenzione & Assestamento

  1 - Modifica Tipo Documento

  2 - Modifica Conto & Deposito

  4 - Modifica Rapporto Contabile

  6 - Modifica Autorizzazione Rifatturazione

  7 - Modifica Gruppo Fatturazione

  8 - Duplica D.d.t./Fatture accompagnatorie

  9 - Genera Nota Credito

11 - Duplica Documenti Cessione Gratuita

12 - Modifica Contratto

13 - Modifica Causale su Documenti Trasporto

14 - Aggiorna Unità di Misura di Fatturazione

20 - Aggiornamento Condizioni Commerciali

10. Manutenzione & Assestamento

  1 - Modifica Tipo Documento

  2 - Modifica Conto & Deposito

  4 - Modifica Rapporto Contabile

  6 - Modifica Autorizzazione Rifatturazione

  7 - Modifica Gruppo Fatturazione

  8 - Duplica D.d.t./Fatture accompagnatorie

  9 - Genera Nota Credito

11 - Duplica Documenti Cessione Gratuita

12 - Modifica Contratto

13 - Modifica Causale su Documenti Trasporto

14 - Aggiorna Unità di Misura di Fatturazione

20 - Aggiornamento Condizioni Commerciali

1. Modifica Tipo Documento

Mediante questa funzione è possibile convertire un Documento inserito come Preventivo, avente quindi il carattere l (elle) nel campo Tipo Documento, in una Fattura o in un Documento di Trasporto.

È possibile generare un unico Documento a fronte di più Preventivi, impostando di volta in volta i riferimenti dei Preventivi d'interesse. Al termine dell'operazione, sarà proposto il piede del nuovo Documento e una window con la richiesta di stampa. Solo se la funzione di Modifica è andata a buon fine, i Documenti originari saranno cancellati.

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

NOTA


 

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

La videata predisposta alla funzione di Modifica Tipo Documento è strutturata in due sezioni:

• Dati Documento Nuovo
  Impostare tutti i dati da attribuire al nuovo Documento.
• Dati Documento Origine
  Impostare gli estremi del Documento di riferimento (Conto Cliente, Numero e Data Documento).

 

È previsto il controllo solvibilità sul Conto Cliente impostato nella sezione Dati Documento Nuovo.

Modifica Tipo Documento

1. Modifica Tipo Documento

Mediante questa funzione è possibile convertire un Documento inserito come Preventivo, avente quindi il carattere l (elle) nel campo Tipo Documento, in una Fattura o in un Documento di Trasporto.

È possibile generare un unico Documento a fronte di più Preventivi, impostando di volta in volta i riferimenti dei Preventivi d'interesse. Al termine dell'operazione, sarà proposto il piede del nuovo Documento e una window con la richiesta di stampa. Solo se la funzione di Modifica è andata a buon fine, i Documenti originari saranno cancellati.

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

NOTA


 

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

La videata predisposta alla funzione di Modifica Tipo Documento è strutturata in due sezioni:

• Dati Documento Nuovo
  Impostare tutti i dati da attribuire al nuovo Documento.
• Dati Documento Origine
  Impostare gli estremi del Documento di riferimento (Conto Cliente, Numero e Data Documento).

 

È previsto il controllo solvibilità sul Conto Cliente impostato nella sezione Dati Documento Nuovo.

Modifica Tipo Documento

2. Modifica Conto & Deposito

Questa funzione consente di modificare il Conto e/o il Deposito indicati su un Documento di Vendita (D.d.t., Fattura accompagnatoria, Nota Credito e Scarico Corrispettivi) o di Passaggio Interno, con il vantaggio di rimediare ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere l'immissione dell'intero documento.

NOTA


 

È garantito l'esito positivo della modifica, se il Documento di trasporto Non è stato fatturato e la Fattura accompagnatoria Non è stata stampata.

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

NOTA


 

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

La videata predisposta alla funzione di Modifica Tipo Documento è strutturata in due sezioni:

• Dati documento nuovo
  Impostare i dati da attribuire al nuovo Documento.
  Impostando il nuovo codice Conto, il programma provvede a modificare sia il Deposito che il Centro di Costo/Ricavo, oltre ad aggiornare la Contabile Depositi. Sono aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona indicate sul Documento, in base al nuovo Conto intestatario.

  È possibile modificare solo il Deposito, digitando 0 (zero) in corrispondenza del nuovo codice Conto, oppure solo il Conto, digitando 0 (zero) in corrispondenza del nuovo codice Deposito.

• Dati documento origine
  Impostare gli estremi del Documento di riferimento (Conto Cliente, Numero e Data Documento).

---

2. Modifica Conto & Deposito

Questa funzione consente di modificare il Conto e/o il Deposito indicati su un Documento di Vendita (D.d.t., Fattura accompagnatoria, Nota Credito e Scarico Corrispettivi) o di Passaggio Interno, con il vantaggio di rimediare ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere l'immissione dell'intero documento.

NOTA


 

È garantito l'esito positivo della modifica, se il Documento di trasporto Non è stato fatturato e la Fattura accompagnatoria Non è stata stampata.

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

NOTA


 

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

La videata predisposta alla funzione di Modifica Tipo Documento è strutturata in due sezioni:

• Dati documento nuovo
  Impostare i dati da attribuire al nuovo Documento.
  Impostando il nuovo codice Conto, il programma provvede a modificare sia il Deposito che il Centro di Costo/Ricavo, oltre ad aggiornare la Contabile Depositi. Sono aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona indicate sul Documento, in base al nuovo Conto intestatario.

  È possibile modificare solo il Deposito, digitando 0 (zero) in corrispondenza del nuovo codice Conto, oppure solo il Conto, digitando 0 (zero) in corrispondenza del nuovo codice Deposito.

• Dati documento origine
  Impostare gli estremi del Documento di riferimento (Conto Cliente, Numero e Data Documento).

---

Modifica Codice Agente

Nell'ambito della funzione di Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto & Deposito è prevista la possibilità di variare il codice Agente, con conseguente ricalcolo delle Provvigioni: questa funzionalità è attiva solo in caso di modifica del Conto Cliente, da cui sarà assunto e proposto il nuovo Agente.

  

Qualora non si voglia modificare l'Agente sul Documento, è necessario che questo sia impostato a 0 (zero).

Operativamente, qualora sia presente un Agente diverso da quello originario, la procedura provvederà ad impostare il nuovo Agente sui movimenti del Documento da modificare, nonchè a ricalcolare l'Imponibile e l'Importo Provvigioni, in base alla Tabella Provvigioni agganciata al nuovo Agente.

  

Qualora sull'Anagrafica del nuovo Cliente risulti impostata una Tabella Provvigioni diversa da quella indicata sull'Agente, sarà assunta quella del Cliente anzichè quella dell'Agente.

1º Esempio

Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni:

Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni

2º Esempio

Non aggiorna l'Agente e Non ricalcola le Provvigioni:

NON aggiorna l'Agente e NON ricalcola le Provvigioni

4. Modifica Rapporto Contabile

Mediante questa funzione è possibile modificare il Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita NON ancora fatturati.

Per accedere alla fase di Modifica, è necessario innanzitutto intercettare il Documento d'interesse, mediante impostazione dei Riferimenti (Numero e Data) e del Conto Consegna. Qualora sul Documento indicato non risulti impostato il Rapporto Contabile, il programma richiederà un'ulteriore convalida con il tasto F3.

Selezionato il Documento, nella sezione Nuovi Dati, posta in basso alla videata, è possibile inserire il nuovo Rapporto Contabile.

Modifica Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita

4. Modifica Rapporto Contabile

Mediante questa funzione è possibile modificare il Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita NON ancora fatturati.

Per accedere alla fase di Modifica, è necessario innanzitutto intercettare il Documento d'interesse, mediante impostazione dei Riferimenti (Numero e Data) e del Conto Consegna. Qualora sul Documento indicato non risulti impostato il Rapporto Contabile, il programma richiederà un'ulteriore convalida con il tasto F3.

Selezionato il Documento, nella sezione Nuovi Dati, posta in basso alla videata, è possibile inserire il nuovo Rapporto Contabile.

Modifica Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita

6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

Questa funzione permette di modificare l'autorizzazione alla rifatturazione sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

Deposito
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

C/Contabile - C/Consegna
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

Data Documenti da... a
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante corrispondente.

Flag rifatturazione

Filtra i D.d.t. da visualizzare in base all'autorizzazione alla rifatturazione.

I valori previsti sono:

0 = non autorizzati

1 = autorizzati

9 = tutti

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti i D.d.t. non ancora fatturati e corrispondenti ai parametri impostati:

Modifica Autorizzazione Rifatturazione: elenco Ddt candidati alla modifica

Sono visualizzate per ciascun D.d.t. le seguenti informazioni:

• il Conto Consegna o il Rapporto Contabile (Codice, Ragione sociale e Città)
• il Deposito
• la Serie Numerazione del D.d.t.
• il Numero e la Data del D.d.t.
• il Numero dei Colli
• il Peso della merce trasportata
• l'Importo del D.d.t.
• lo Spedizioniere
• la Causale magazzino

A questo punto, attivando il check-box corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare al termine.

6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

Questa funzione permette di modificare l'autorizzazione alla rifatturazione sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

Deposito
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

C/Contabile - C/Consegna
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

Data Documenti da... a
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante corrispondente.

Flag rifatturazione

Filtra i D.d.t. da visualizzare in base all'autorizzazione alla rifatturazione.

I valori previsti sono:

0 = non autorizzati

1 = autorizzati

9 = tutti

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti i D.d.t. non ancora fatturati e corrispondenti ai parametri impostati:

Modifica Autorizzazione Rifatturazione: elenco Ddt candidati alla modifica

Sono visualizzate per ciascun D.d.t. le seguenti informazioni:

• il Conto Consegna o il Rapporto Contabile (Codice, Ragione sociale e Città)
• il Deposito
• la Serie Numerazione del D.d.t.
• il Numero e la Data del D.d.t.
• il Numero dei Colli
• il Peso della merce trasportata
• l'Importo del D.d.t.
• lo Spedizioniere
• la Causale magazzino

A questo punto, attivando il check-box corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare al termine.

7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Questa funzione permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica dei Clienti.

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

• Deposito
• Conto Contabile
• Conto Consegna
• Data Documento da... a
• Gruppo Fatturazione
  Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, il programma visualizzerà solo i Documenti su cui Non è stato indicato il Gruppo Fatturazione (valore 0) oppure solo quelli già associati ad un Gruppo (valore 1) o tutti (valore 9)

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Ai fini dell'elaborazione, saranno elaborati solo i Documenti di Consegna:

• Non ancora fatturati
• associati ad un Rapporto Contabile
• il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Cliente (se uguale, il Documento sarà escluso)

7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Questa funzione permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica dei Clienti.

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

• Deposito
• Conto Contabile
• Conto Consegna
• Data Documento da... a
• Gruppo Fatturazione
  Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, il programma visualizzerà solo i Documenti su cui Non è stato indicato il Gruppo Fatturazione (valore 0) oppure solo quelli già associati ad un Gruppo (valore 1) o tutti (valore 9)

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Ai fini dell'elaborazione, saranno elaborati solo i Documenti di Consegna:

• Non ancora fatturati
• associati ad un Rapporto Contabile
• il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Cliente (se uguale, il Documento sarà escluso)

8. Duplica D.d.t./Fatture accompagnatorie

Questa funzione permette di duplicare un D.d.t. o una Fattura accompagnatoria, includendo o meno le Condizioni Commerciali, con possibilità d'indicare il Conto Consegna a cui intestare il nuovo Documento.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i dati del Documento da duplicare:

• Conto Consegna
• Tipo Documento (0 = Ddt oppure 1 = Fattura accompagnatoria)
• Serie di Numerazione
• Data e Numero Documento

A questo punto il programma visualizza ulteriori informazioni relative al Documento (Rapporto Contabile, Codice Porto e Deposito) e, nel data-grid al centro della videata, elenca tutti gli Articoli presenti nel Documento stesso.

Nella parte inferiore della videata, invece, l'Utente deve indicare il Conto Consegna intestatario del nuovo Documento e, mediante attivazione di appositi check-box, può scegliere di duplicare anche le Condizioni Commerciali sul nuovo Documento.

In seguito a Convalida, si accede direttamente alla manutenzione del nuovo Documento generato.

Duplica Ddt/Fatture accompagnatorie: videata di selezione

8. Duplica D.d.t./Fatture accompagnatorie

Questa funzione permette di duplicare un D.d.t. o una Fattura accompagnatoria, includendo o meno le Condizioni Commerciali, con possibilità d'indicare il Conto Consegna a cui intestare il nuovo Documento.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i dati del Documento da duplicare:

• Conto Consegna
• Tipo Documento (0 = Ddt oppure 1 = Fattura accompagnatoria)
• Serie di Numerazione
• Data e Numero Documento

A questo punto il programma visualizza ulteriori informazioni relative al Documento (Rapporto Contabile, Codice Porto e Deposito) e, nel data-grid al centro della videata, elenca tutti gli Articoli presenti nel Documento stesso.

Nella parte inferiore della videata, invece, l'Utente deve indicare il Conto Consegna intestatario del nuovo Documento e, mediante attivazione di appositi check-box, può scegliere di duplicare anche le Condizioni Commerciali sul nuovo Documento.

In seguito a Convalida, si accede direttamente alla manutenzione del nuovo Documento generato.

Duplica Ddt/Fatture accompagnatorie: videata di selezione

9. Genera Nota Credito

Questa funzione permette di generare in automatico una Nota Credito, a partire da un D.d.t., da un Fattura accompagnatoria oppure da una Fattura differita.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i dati del Documento da generare:

• Codice Conto Cliente
• Tipo Documento (0 = Ddt; 1 = Fattura accompagnatoria; 2 = Fattura differita)
• Serie di Numerazione
• Data e Numero Documento

Se il Documento di partenza è un D.d.t. o una Fattura accompagnatoria, il programma visualizzerà ulteriori informazioni relative al Documento stesso (Rapporto Contabile e Deposito) e, nel data-grid al centro della videata, saranno elencati tutti gli Articoli presenti in esso.

In caso di Fattura differita, invece, nel data-grid saranno visualizzati i D.d.t. che compongono la Fattura stessa, con possibilità di selezionarli singolarmente o massivamente ai fini della generazione della Nota Credito.

Nella parte inferiore della videata, invece, l'Utente deve impostare i dati utili per la generazione della Nota Credito.

In particolare:

• Causale Magazzino
• Deposito
• Serie Numerazione
• Data e Numero Documento

Inoltre, attraverso un apposito check-box, è possibile scegliere di duplicare o meno le Condizioni Commerciali sul nuovo Documento.

In seguito a Convalida, si accede direttamente alla manutenzione del nuovo Documento generato.

Genera Nota Credito: videata di selezione

9. Genera Nota Credito

Questa funzione permette di generare in automatico una Nota Credito, a partire da un D.d.t., da un Fattura accompagnatoria oppure da una Fattura differita.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesto d'impostare i dati del Documento da generare:

• Codice Conto Cliente
• Tipo Documento (0 = Ddt; 1 = Fattura accompagnatoria; 2 = Fattura differita)
• Serie di Numerazione
• Data e Numero Documento

Se il Documento di partenza è un D.d.t. o una Fattura accompagnatoria, il programma visualizzerà ulteriori informazioni relative al Documento stesso (Rapporto Contabile e Deposito) e, nel data-grid al centro della videata, saranno elencati tutti gli Articoli presenti in esso.

In caso di Fattura differita, invece, nel data-grid saranno visualizzati i D.d.t. che compongono la Fattura stessa, con possibilità di selezionarli singolarmente o massivamente ai fini della generazione della Nota Credito.

Nella parte inferiore della videata, invece, l'Utente deve impostare i dati utili per la generazione della Nota Credito.

In particolare:

• Causale Magazzino
• Deposito
• Serie Numerazione
• Data e Numero Documento

Inoltre, attraverso un apposito check-box, è possibile scegliere di duplicare o meno le Condizioni Commerciali sul nuovo Documento.

In seguito a Convalida, si accede direttamente alla manutenzione del nuovo Documento generato.

Genera Nota Credito: videata di selezione

11. Duplica Documenti Cessione Gratuita

Questa funzione permette di generare uno o più Documenti di Cessione Gratuita, duplicando un documento già presente nel sistema e acquisendo i dati delle varie Destinazioni, da un file esterno in formato csv.

Specifiche del File

• Deve essere in formato CSV con colonne separate da «;» (punto e virgola)
• Deve essere allocato nella directory di sistema $GD/tmp
• Deve avere una denominazione del tipo DCGR<yyyymmgg>.csv, in cui <yyyymmgg> è la data del file (nel formato anno-mese-giorno)
• Deve contenere le seguenti colonne obbligatorie nelle posizioni indicate
• Colonna 1: RAGE_DEST
• Colonna 2: INDR_DEST
• Colonna 3: CAP__DEST
• Colonna 4: CITT_DEST

NOTA


 

Importante! Per ciascuna riga del file csv devono essere valorizzate tutte le colonne, altrimenti il file Non sarà valido ai fini della generazione.

---

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Conto
Impostare il Codice del Cliente intestatario del Documento da duplicare. Il programma controlla che, sull'Anagrafica del Cliente indicato, il campo Contropartita Abituale sia valorizzato a 998 oppure 999 perchè questi valori identificano la Cessione Gratuita.

Documento Numero - Del
Impostare i riferimenti del Documento origine da duplicare. È possibile indicare anche solo la Data.

Data file
L'impostazione di questo campo serve a ricercare il file csv, dal quale assumere le Destinazioni diverse, utili per la generazione dei nuovi Documenti di Cessione Gratuita.

Modifica documento origine
L'attivazione di questo check-box indica che la prima riga del file csv Non deve essere utilizzata per generare un nuovo documento, ma per modificare la destinazione del documento origine.

Stampa documenti elaborati
Se questo check-box è attivo, i documenti generati saranno anche stampati.

Completata l'impostazione dei campi, il programma esegue una fase di verifica sul file csv, in merito soprattutto al contenuto delle colonne e al delimitatore utilizzato per separarle. Terminata la fase di verifica, se Non sono riscontrate anomalie, il contenuto del file sarà visualizzato in formato data-grid:

Duplica Documenti Cessione Gratuita

Il check-box in corrispondenza di ciascuna riga permette di escludere dall'elaborazione una o più Destinazioni. In seguito a Convalida, saranno generati i Documenti di Cessione Gratuita, relativamente alle righe selezionate.

11. Duplica Documenti Cessione Gratuita

Questa funzione permette di generare uno o più Documenti di Cessione Gratuita, duplicando un documento già presente nel sistema e acquisendo i dati delle varie Destinazioni, da un file esterno in formato csv.

Specifiche del File

• Deve essere in formato CSV con colonne separate da «;» (punto e virgola)
• Deve essere allocato nella directory di sistema $GD/tmp
• Deve avere una denominazione del tipo DCGR<yyyymmgg>.csv, in cui <yyyymmgg> è la data del file (nel formato anno-mese-giorno)
• Deve contenere le seguenti colonne obbligatorie nelle posizioni indicate
• Colonna 1: RAGE_DEST
• Colonna 2: INDR_DEST
• Colonna 3: CAP__DEST
• Colonna 4: CITT_DEST

NOTA


 

Importante! Per ciascuna riga del file csv devono essere valorizzate tutte le colonne, altrimenti il file Non sarà valido ai fini della generazione.

---

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Conto
Impostare il Codice del Cliente intestatario del Documento da duplicare. Il programma controlla che, sull'Anagrafica del Cliente indicato, il campo Contropartita Abituale sia valorizzato a 998 oppure 999 perchè questi valori identificano la Cessione Gratuita.

Documento Numero - Del
Impostare i riferimenti del Documento origine da duplicare. È possibile indicare anche solo la Data.

Data file
L'impostazione di questo campo serve a ricercare il file csv, dal quale assumere le Destinazioni diverse, utili per la generazione dei nuovi Documenti di Cessione Gratuita.

Modifica documento origine
L'attivazione di questo check-box indica che la prima riga del file csv Non deve essere utilizzata per generare un nuovo documento, ma per modificare la destinazione del documento origine.

Stampa documenti elaborati
Se questo check-box è attivo, i documenti generati saranno anche stampati.

Completata l'impostazione dei campi, il programma esegue una fase di verifica sul file csv, in merito soprattutto al contenuto delle colonne e al delimitatore utilizzato per separarle. Terminata la fase di verifica, se Non sono riscontrate anomalie, il contenuto del file sarà visualizzato in formato data-grid:

Duplica Documenti Cessione Gratuita

Il check-box in corrispondenza di ciascuna riga permette di escludere dall'elaborazione una o più Destinazioni. In seguito a Convalida, saranno generati i Documenti di Cessione Gratuita, relativamente alle righe selezionate.

Manutenzione & Assestamento: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

Modalità Operativa

Per la selezione dei Documenti da elaborare, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

• il Deposito
• il Conto Contabile, ossia l'intestatario della Fattura, e/o il Conto Consegna
• il range di Date Documento
• la tipologia del Contratto da assegnare:

    0 = Contratti di Fornitura

    1 = Contratti per Fatturazione Elettronica

    2 = Contratti di Fornitura in Abbonamento

  10 = Contratti di Somministrazione

  20 = Contratti di Affitto

  30 = Contratti di Distribuzione

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Al piede della videata, l'Utente deve impostare i riferimenti del Contratto da assegnare a tutti i D.d.t. selezionati.

Il Contratto:

• deve essere della stessa tipologia indicata nei dati di testa
• deve avere necessariamente la Gara

In corrispondenza del campo Numero Contratto, sono attive le seguenti modalità di ricerca:

per i Contratti di Fornitura

• F1 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato
• F8 - ricerca tutti i Contratti in essere del Tipo selezionato, a prescindere dal Cliente o Rapporto Contabile impostato

per i Contratti in Abbonamento/Distribuzione

• F8 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato

Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

Manutenzione & Assestamento: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

Modalità Operativa

Per la selezione dei Documenti da elaborare, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

• il Deposito
• il Conto Contabile, ossia l'intestatario della Fattura, e/o il Conto Consegna
• il range di Date Documento
• la tipologia del Contratto da assegnare:

    0 = Contratti di Fornitura

    1 = Contratti per Fatturazione Elettronica

    2 = Contratti di Fornitura in Abbonamento

  10 = Contratti di Somministrazione

  20 = Contratti di Affitto

  30 = Contratti di Distribuzione

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Al piede della videata, l'Utente deve impostare i riferimenti del Contratto da assegnare a tutti i D.d.t. selezionati.

Il Contratto:

• deve essere della stessa tipologia indicata nei dati di testa
• deve avere necessariamente la Gara

In corrispondenza del campo Numero Contratto, sono attive le seguenti modalità di ricerca:

per i Contratti di Fornitura

• F1 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato
• F8 - ricerca tutti i Contratti in essere del Tipo selezionato, a prescindere dal Cliente o Rapporto Contabile impostato

per i Contratti in Abbonamento/Distribuzione

• F8 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato

Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

Modifica Causale su Documenti Trasporto

Questa funzione permette di modificare la Causale di Magazzino sui Documenti di Consegna di tipo D.d.t., a condizione che la Causale originaria e la nuova siano compatibili tra loro. Il programma, infatti, provvede a controllare che i dati principali delle due Causali (Flags di aggiornamento, Tipo bolla, Tipo documento e Tipo file) siano identici tra loro, altrimenti sarà emessa segnalazione.

Sono candidati all'elaborazione i Documenti:

• aventi come Causale primaria quella impostata nel campo Causale attuale
• che Non risultino fatturati
• che all'interno Non abbiano movimentazione con altre Causali (vedi righe di Sconto Natura/Merce)

Qualora la modifica della Causale Magazzino preveda anche la modifica della Causale Trasporto, da una di Vendita a una Non di Vendita o viceversa, sul Conto di Fatturazione sarà anche aggiornato/stornato lo spedito da fatturare.

In seguito all'esecuzione di questa funzione, saranno aggiornati la Data e l'Utente che ha effettuato la modifica e, nel Log documentale, l'operazione sarà registrata con la Causale «Modifica Riferimenti».

Si presti attenzione alla modifica di Documenti con data retroattiva al periodo di fatturazione, soprattutto se la nuova Causale prevede una Causale Trasporto di Vendita e, quindi, il Documento è candidato alla fatturazione. In un'ipotesi di questo tipo, il Documento sarà fatturato ma la competenza IVA sarà quella della Data del Documento.

Modifica Causale su Documenti Trasporto

Questa funzione permette di modificare la Causale di Magazzino sui Documenti di Consegna di tipo D.d.t., a condizione che la Causale originaria e la nuova siano compatibili tra loro. Il programma, infatti, provvede a controllare che i dati principali delle due Causali (Flags di aggiornamento, Tipo bolla, Tipo documento e Tipo file) siano identici tra loro, altrimenti sarà emessa segnalazione.

Sono candidati all'elaborazione i Documenti:

• aventi come Causale primaria quella impostata nel campo Causale attuale
• che Non risultino fatturati
• che all'interno Non abbiano movimentazione con altre Causali (vedi righe di Sconto Natura/Merce)

Qualora la modifica della Causale Magazzino preveda anche la modifica della Causale Trasporto, da una di Vendita a una Non di Vendita o viceversa, sul Conto di Fatturazione sarà anche aggiornato/stornato lo spedito da fatturare.

In seguito all'esecuzione di questa funzione, saranno aggiornati la Data e l'Utente che ha effettuato la modifica e, nel Log documentale, l'operazione sarà registrata con la Causale «Modifica Riferimenti».

Si presti attenzione alla modifica di Documenti con data retroattiva al periodo di fatturazione, soprattutto se la nuova Causale prevede una Causale Trasporto di Vendita e, quindi, il Documento è candidato alla fatturazione. In un'ipotesi di questo tipo, il Documento sarà fatturato ma la competenza IVA sarà quella della Data del Documento.

14. Aggiorna Unità di Misura di Fatturazione

Questa funzione permette di aggiornare l'unità di misura di fatturazione sui D.d.t. di vendita Non ancora fatturati e sulle Fatture accompagnatorie Non ancora stampate, a seguito di eventuali variazioni commerciali concordate con il Cliente.

Il programma visualizza, in modalità data-grid, l'elenco dei documenti su cui l'unità di misura di fatturazione differisce da quella nuova impostata sull'Anagrafica Cliente oppure sulla Convenzione. La nuova unità di misura di fatturazione è visualizzata in verde, mentre quella del documento è riportata in giallo.

Per selezionare i documenti da aggiornare, attivare gli appositi check-box e convalidare.

14. Aggiorna Unità di Misura di Fatturazione

Questa funzione permette di aggiornare l'unità di misura di fatturazione sui D.d.t. di vendita Non ancora fatturati e sulle Fatture accompagnatorie Non ancora stampate, a seguito di eventuali variazioni commerciali concordate con il Cliente.

Il programma visualizza, in modalità data-grid, l'elenco dei documenti su cui l'unità di misura di fatturazione differisce da quella nuova impostata sull'Anagrafica Cliente oppure sulla Convenzione. La nuova unità di misura di fatturazione è visualizzata in verde, mentre quella del documento è riportata in giallo.

Per selezionare i documenti da aggiornare, attivare gli appositi check-box e convalidare.

20. Aggiornamento Condizioni Commerciali

Questa funzione esegue l'aggiornamento automatico delle condizioni commerciali Documenti di Vendita emessi, intestati ad un Cliente Conto Consegna oppure riconducibili ad uno stesso Rapporto Contabile, purché sussistano le seguenti condizioni:

• nel periodo selezionato, i Documenti Non siano stati fatturati
• siano Documenti della tipologia D.d.t. o Fattura accompagnatoria
• la Causale Trasporto del Documento sia Vendita (0) oppure C/Vendita (37)

L'elaborazione può riguardare un singolo Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile) per volta.

Dopo aver selezionato i Documenti candidati all'elaborazione, cliccare sul pulsante per richiedere l'aggiornamento delle condizioni commerciali.

La funzione verifica le condizioni commerciali (prezzi e/o sconti) presenti in:

• Anagrafica Articoli
• Listini personalizzati
• Promozioni e Canvass
• Volantini (solo per i Ce.Di.)

Le entità oggetto dell'aggiornamento sono:

• movimentazione di magazzino
• contabile articolo (venduto anno e periodo)
• spedito da fatturare del Cliente o del Rapporto Contabile

NOTA


 

Attualmente questa funzione è prevista solo per le Ditte del Settore Panifici.

20. Aggiornamento Condizioni Commerciali

Questa funzione esegue l'aggiornamento automatico delle condizioni commerciali Documenti di Vendita emessi, intestati ad un Cliente Conto Consegna oppure riconducibili ad uno stesso Rapporto Contabile, purché sussistano le seguenti condizioni:

• nel periodo selezionato, i Documenti Non siano stati fatturati
• siano Documenti della tipologia D.d.t. o Fattura accompagnatoria
• la Causale Trasporto del Documento sia Vendita (0) oppure C/Vendita (37)

L'elaborazione può riguardare un singolo Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile) per volta.

Dopo aver selezionato i Documenti candidati all'elaborazione, cliccare sul pulsante per richiedere l'aggiornamento delle condizioni commerciali.

La funzione verifica le condizioni commerciali (prezzi e/o sconti) presenti in:

• Anagrafica Articoli
• Listini personalizzati
• Promozioni e Canvass
• Volantini (solo per i Ce.Di.)

Le entità oggetto dell'aggiornamento sono:

• movimentazione di magazzino
• contabile articolo (venduto anno e periodo)
• spedito da fatturare del Cliente o del Rapporto Contabile

NOTA


 

Attualmente questa funzione è prevista solo per le Ditte del Settore Panifici.

19. Firma e Stampa Documenti

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori ed effettuare la stampa. Inoltre, sempre da questa funzione, è possibile conoscere lo stato dei documenti relativamente all'apposizione della firma.

Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui o della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

Spedizioniere
È attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Data Viaggio - nr
Indicare la Data del Viaggio dei Documenti di Consegna che s'intende elaborare: è attivo il tasto F8 per la ricerca del Viaggio. Oltre alla Data, è possibile impostare anche il Numero del Viaggio.

Stato documenti

Quest'indicatore permette di filtrare i documenti da visualizzare, a seconda dello stato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = documenti da firmare

1 = documenti firmati

2 = da firmare e firmati

3 = Non firmati

4 = tutti

NOTA


 

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

NOTA


 

Non è possibile impostare un periodo superiore a 5 giorni dalla data attuale.

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

• Conto intestatario del Documento
• Numero e Data del Documento
• Spedizioniere
• Numero e Data del Viaggio
• Stato Documento relativo alla firma grafometrica
• Filiale
• Deposito

Elenco Documenti accompagnatori da firmare/stampare

Sul data-grid sono attivi i seguenti pulsanti:

- per cancellare il documento dalla cartella unsigned (attivo solo per i documenti non firmati)

- per visualizzare l'anteprima del documento

- per modificare il documento ed eventualmente ristamparlo (a condizione che non sia stato fatturato)

- per apporre la firma grafometrica sul documento

Se la ricerca dei Documenti è effettuata in base allo Spedizioniere, alla Data e al Numero Viaggio, è possibile firmare massivamente i Documenti visualizzati, cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

NOTA


 

Esempi operativi:

- D.d.t. senza buono pedane (solo collettame) sarà richiesta una sola firma

- D.d.t. con buono pedane sarà richiesta una prima firma per il D.d.t. e una seconda per il buono pedane

Si ricordi che i parametri di posizionamento della firma grafometrica sono assunti dalla .

19. Firma e Stampa Documenti

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori ed effettuare la stampa. Inoltre, sempre da questa funzione, è possibile conoscere lo stato dei documenti relativamente all'apposizione della firma.

Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui ParametriArXivar o CREDEMTEL della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il Gestoreprimario dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

Spedizioniere
È attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Data Viaggio - nr
Indicare la Data del Viaggio dei Documenti di Consegna che s'intende elaborare: è attivo il tasto F8 per la ricerca del Viaggio. Oltre alla Data, è possibile impostare anche il Numero del Viaggio.

Stato documenti

Quest'indicatore permette di filtrare i documenti da visualizzare, a seconda dello stato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = documenti da firmare

1 = documenti firmati

2 = da firmare e firmati

3 = Non firmati

4 = tutti

NOTA


 

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

NOTA


 

Non è possibile impostare un periodo superiore a 5 giorni dalla data attuale.

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

• Conto intestatario del Documento
• Numero e Data del Documento
• Spedizioniere
• Numero e Data del Viaggio
• Stato Documento relativo alla firma grafometrica
• Filiale
• Deposito

Elenco Documenti accompagnatori da firmare/stampare

Sul data-grid sono attivi i seguenti pulsanti:

- per cancellare il documento dalla cartella unsigned (attivo solo per i documenti non firmati)

- per visualizzare l'anteprima del documento

- per modificare il documento ed eventualmente ristamparlo (a condizione che non sia stato fatturato)

- per apporre la firma grafometrica sul documento

Se la ricerca dei Documenti è effettuata in base allo Spedizioniere, alla Data e al Numero Viaggio, è possibile firmare massivamente i Documenti visualizzati, cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

NOTA


 

Esempi operativi:

- D.d.t. senza buono pedane (solo collettame) sarà richiesta una sola firma

- D.d.t. con buono pedane sarà richiesta una prima firma per il D.d.t. e una seconda per il buono pedane

Si ricordi che i parametri di posizionamento della firma grafometrica sono assunti dalla Modulistica.

20. Incasso e Firma Documenti accompagnatori

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

NOTA


 

Al fine di ottimizzare l'esecuzione della funzione, si consiglia di valorizzare preventivamente la Tabella procedurale .

Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui o della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

Stato documenti

Quest'indicatore permette di filtrare i documenti da visualizzare, a seconda dello stato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = documenti da firmare

1 = documenti firmati

2 = da firmare e firmati

3 = Non firmati

4 = tutti

NOTA


 

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

Cliccando sul pulsante in alto a destra, è possibile accedere alla funzione , per interrogare gli incassi alla data impostata nel campo Del. In questo caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella , in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella.
Accedendo alla dal modulo Management, invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale.

Cliccando sulla convalida , si ottiene l'elenco dei documenti corrispondenti alle selezioni fatte. I documenti sono assunti non soltanto dalle rispettive cartelle, ma anche dal Log documentale.

Elenco Documenti accompagnatori da firmare/incassare

Sul data-grid sono attivi i seguenti pulsanti:

- per cancellare il documento dalla cartella unsigned (attivo solo per i documenti non firmati)

- permette di accedere alle funzioni di Inquiry Partite Scoperte e Partitari Co. Ge.

- per visualizzare l'anteprima del documento

- per modificare il documento ed eventualmente ristamparlo (a condizione che non sia stato fatturato)

- per rilevare l'incasso

- per apporre la firma grafometrica sul documento

NOTA


 

Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta incassato.
Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta firmato e, cliccando su di esso, si attiva un messaggio attenzionale con indicazione della data e dell'ora in cui è stata apposta la firma grafometrica al documento. Se riportato con il bordo rosso, invece, indica che il documento è stato cancellato (la cancellazione è eseguita cliccando sul pulsante ) e, quindi, è in stato Non firmato.

Rilevazione Incasso

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la window per la rilevazione dell'incasso: nel data-grid sono elencate tutte le partite aperte intestate al Cliente selezionato.

Window rilevazione incasso partite

Dopo aver selezionato le partite da incassare, mediante attivazione del check-box, cliccare sull'apposito pulsante . Nel campo Importo, in alto a destra della window, è visualizzato il totale delle partite selezionate.

Selezione partite da incassare

Tipo carta

Sono previsti i seguenti valori:

  0 = contanti

  3 = assegno bancario

12 = bancomat

13 = carta di credito

Causale - Conto
Dipendentemente dal Tipo carta impostato, la Causale e la Contropartita saranno assunte dalla Tabella procedurale e proposte in automatico dal programma.

Importo
Se l'importo incassato è diverso dal totale delle partite selezionate, il programma provvede a generare in automatico l'abbuono attivo/passivo, evidenziandolo nella parte superiore della window.

Assegno nr. - del
Se l'incasso avviene a mezzo assegno, specificare in questi campi il numero e la data.

Valuta
Impostare la data dell'assegno. Per 0 (zero) è assunta la data odierna.

Banca
L'impostazione della Banca d'appoggio è utile ai fini della compilazione della Distinta di versamento degli assegni.

Per confermare la registrazione dell'incasso, cliccare sul pulsante nella parte inferiore della videata. La riga dell'incasso è visualizzata nel data-grid in alto a destra, con possibilità di modifica (pulsante ) o cancellazione (pulsante ).

Rilevazione incasso partite

A questo punto, con il cursore posizionato sul campo Tipo carta, è possibile rilevare un altro incasso oppure, digitando il tasto Exit (Esc o F11), chiudere l'operazione. Per convalidare definitivamente, cliccare sulla convalida in alto a destra della window e impostare la Data operazione:

Convalida e inserimento Data operazione

Impostare Invio sulla Data operazione e convalidare definitivamente con l'apposito tasto in alto a destra della window. Le righe elaborate sono visualizzate a sfondo verde.

Convalida definitiva

20. Incasso e Firma Documenti accompagnatori

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

NOTA


 

Al fine di ottimizzare l'esecuzione della funzione, si consiglia di valorizzare preventivamente la Tabella procedurale ICC-ParametriIncassoCash&Carry.

Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui ParametriArXivar o CREDEMTEL della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il Gestoreprimario dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

Stato documenti

Quest'indicatore permette di filtrare i documenti da visualizzare, a seconda dello stato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = documenti da firmare

1 = documenti firmati

2 = da firmare e firmati

3 = Non firmati

4 = tutti

NOTA


 

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

Cliccando sul pulsante in alto a destra, è possibile accedere alla funzione Situazionefinanziariaavanzatadelgiorno, per interrogare gli incassi alla data impostata nel campo Del. In questo caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella TabellaICC, in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella.
Accedendo alla Situazionefinanziariaavanzatadelgiorno dal modulo Management, invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale.

Cliccando sulla convalida , si ottiene l'elenco dei documenti corrispondenti alle selezioni fatte. I documenti sono assunti non soltanto dalle rispettive cartelle, ma anche dal Log documentale.

Elenco Documenti accompagnatori da firmare/incassare

Sul data-grid sono attivi i seguenti pulsanti:

- per cancellare il documento dalla cartella unsigned (attivo solo per i documenti non firmati)

- permette di accedere alle funzioni di Inquiry Partite Scoperte e Partitari Co. Ge.

- per visualizzare l'anteprima del documento

- per modificare il documento ed eventualmente ristamparlo (a condizione che non sia stato fatturato)

- per rilevare l'incasso

- per apporre la firma grafometrica sul documento

NOTA


 

Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta incassato.
Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta firmato e, cliccando su di esso, si attiva un messaggio attenzionale con indicazione della data e dell'ora in cui è stata apposta la firma grafometrica al documento. Se riportato con il bordo rosso, invece, indica che il documento è stato cancellato (la cancellazione è eseguita cliccando sul pulsante ) e, quindi, è in stato Non firmato.

Rilevazione Incasso

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la window per la rilevazione dell'incasso: nel data-grid sono elencate tutte le partite aperte intestate al Cliente selezionato.

Window rilevazione incasso partite

Dopo aver selezionato le partite da incassare, mediante attivazione del check-box, cliccare sull'apposito pulsante . Nel campo Importo, in alto a destra della window, è visualizzato il totale delle partite selezionate.

Selezione partite da incassare

Tipo carta

Sono previsti i seguenti valori:

  0 = contanti

  3 = assegno bancario

12 = bancomat

13 = carta di credito

Causale - Conto
Dipendentemente dal Tipo carta impostato, la Causale e la Contropartita saranno assunte dalla Tabella procedurale ICC-ParametriIncassoCash&Carry e proposte in automatico dal programma.

Importo
Se l'importo incassato è diverso dal totale delle partite selezionate, il programma provvede a generare in automatico l'abbuono attivo/passivo, evidenziandolo nella parte superiore della window.

Assegno nr. - del
Se l'incasso avviene a mezzo assegno, specificare in questi campi il numero e la data.

Valuta
Impostare la data dell'assegno. Per 0 (zero) è assunta la data odierna.

Banca
L'impostazione della Banca d'appoggio è utile ai fini della compilazione della Distinta di versamento degli assegni.

Per confermare la registrazione dell'incasso, cliccare sul pulsante nella parte inferiore della videata. La riga dell'incasso è visualizzata nel data-grid in alto a destra, con possibilità di modifica (pulsante ) o cancellazione (pulsante ).

Rilevazione incasso partite

A questo punto, con il cursore posizionato sul campo Tipo carta, è possibile rilevare un altro incasso oppure, digitando il tasto Exit (Esc o F11), chiudere l'operazione. Per convalidare definitivamente, cliccare sulla convalida in alto a destra della window e impostare la Data operazione:

Convalida e inserimento Data operazione

Impostare Invio sulla Data operazione e convalidare definitivamente con l'apposito tasto in alto a destra della window. Le righe elaborate sono visualizzate a sfondo verde.

Convalida definitiva

Le informazioni visualizzate sulla tavoletta sono disposte in modo da visualizzare, nella parte superiore della videata, la motivazione, ossia: gli estremi del Documento seguiti dalla Ragione sociale del Cliente e dall'Importo originario del Documento.